部分基金下調(diào)凱迪債券估值
在仙股邊緣徘徊的*ST凱迪近日依然麻煩不斷，11凱迪債等4只債券在近半年時間里相繼違約；5月份違約的“11凱迪MTN1”債券還本付息遲遲未有結(jié)果，基金公司也只能下調(diào)所持債券的估值。
昨日，一家基金公司發(fā)布關(guān)于旗下基金所持有的債券調(diào)整估值方法的公告。11月26日起，對旗下基金持有“11凱迪MTN1”進行估值調(diào)整，調(diào)整后的估值價格為人民幣45.70元。
公開信息顯示，“11凱迪MTN1”是武漢凱迪電力股份在2011年度發(fā)行的第一期中期票據(jù)，按計劃應(yīng)于今年5月7日兌付本息。但5月7日，凱迪生態(tài)發(fā)布公告稱，公司尚未足額支付中期票據(jù)本金及利息，涉及金額6.57億元，利息4119.39萬元，合計6.98億元，構(gòu)成違約。
11月26日，凱迪電力通報了“11凱迪MTN1”后續(xù)進展情況。11月9日，主承銷商組織召開持有人溝通會，會上，企業(yè)介紹了整體債務(wù)清償?shù)某醪椒桨福⒕颓鍍敺绞秸髑蟪钟腥艘庖姟２贿^，相關(guān)公告未披露該中期票據(jù)的還本付息情況。
除了“11凱迪MTN1”，凱迪生態(tài)還有3只債券相繼違約，最新一只違約的債券是“11凱迪債”，違約日期為2018年11月19日。
今年一季度末，“11凱迪MTN1”曾位列一只債券的第五大持倉債券，占基金資產(chǎn)凈值的6.49%。不過，在隨后的基金二季報及三季報中，該基金的前五大持倉債券已經(jīng)看不到“11凱迪MTN1”身影。11月26日，“11凱迪MTN1”估值下調(diào)之后，該債券基金凈值下跌0.68%。
不僅債券被基金下調(diào)估值，更早之前，凱迪生態(tài)被實施退市風(fēng)險警示。7月2日復(fù)牌后連續(xù)24個跌停，部分基金公司也同時下調(diào)*ST凱迪的估值。
天弘基金自7月2日起對旗下基金持有的股票*ST凱迪按照1.83元進行估值。6月30日，申萬菱信基金就已發(fā)布調(diào)整凱迪生態(tài)估值的公告，稱自6月29日起，對公司旗下基金持有的凱迪生態(tài)估值調(diào)整至1.93元。而就在前一天，申萬菱信基金已就凱迪生態(tài)估值做過一次調(diào)整：6月28日起采用“指數(shù)收益法”對旗下基金持有的凱迪生態(tài)進行估值。
除了上述基金公司，還有多家參與凱迪生態(tài)定增的機構(gòu)投資者也遇上麻煩。2016年12月，凱迪生態(tài)向方正富邦基金、中山證券、華電集團、華寶信托等4名特定投資者非公開發(fā)行股票4.58億股，發(fā)行價格為9.3元，募集資金42.55億元。截至11月27日，*ST凱迪報收1.21元，相比增發(fā)價格下跌了73.98%。
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