能源委成立 環(huán)保等產(chǎn)業(yè)有望直接受益
27日國家發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于成立國家能源委員會的通知》，國務(wù)院決定成立國家能源委員會。在全球以煤炭、石油為代表的主要能源日益緊缺的趨勢下，能源委的適時成立將提升我國能源戰(zhàn)略的高度，同時在大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源產(chǎn)業(yè)的過程中，將形成對傳統(tǒng)能源的有益補充，是緩解能源緊缺的有效途徑。因此從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，去年底國家發(fā)布的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中涉及能源的行業(yè)，將在今年得到更大發(fā)展空間，可關(guān)注相關(guān)細分行業(yè)的投資機會。
能源委提升能源戰(zhàn)略高度
當(dāng)前我國能源發(fā)展處于一個承前啟后的關(guān)鍵時期，國家能源委的適時成立，將成為我國最高級別的能源機構(gòu)，對構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔、安全的能源供應(yīng)體系將發(fā)揮積極作用，我國能源戰(zhàn)略高度陡然提升，這意味著可能將聯(lián)合解決煤電、石油以及新能源發(fā)展等問題，包括適時疏導(dǎo)電價矛盾、進一步推進電力價格改革、完善可再生能源發(fā)電價格和上網(wǎng)政策、調(diào)整成品油定價機制向市場化方向發(fā)展等。
低碳經(jīng)濟或成直接受益者
我國在哥本哈根會議上承諾，2020年單位GDP的CO2排放比2005年下降40%至45%，將采取一系列發(fā)展新能源及節(jié)能產(chǎn)業(yè)的措施來保證減排目標(biāo)的實現(xiàn)，因此低碳經(jīng)濟相關(guān)行業(yè)均面臨著重大的發(fā)展機遇。而事實上，世界范圍內(nèi)的碳減排帷幕已經(jīng)拉開，氣候變化所引導(dǎo)的低碳經(jīng)濟被視為全球化的下一個動力，而低碳經(jīng)濟中節(jié)能環(huán)保及新能源將有效緩解能源緊缺問題，是未來政策扶持、產(chǎn)業(yè)升級的最大受益者。
七大新興產(chǎn)業(yè) 短期估值不低
去年年末，國家重點提出新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中有四項產(chǎn)業(yè)涉及到節(jié)能環(huán)保、新能源方面的內(nèi)容。具體來看，新能源、智能電網(wǎng)、建筑節(jié)能、工業(yè)節(jié)能、以及環(huán)保行業(yè)都將是受益的行業(yè)。從投資策略來看，市場風(fēng)險還有待繼續(xù)釋放，短期細分行業(yè)內(nèi)的個股雖然出現(xiàn)15%左右的調(diào)整幅度，但是從估值來看，新能源行業(yè)目前平均PE在39.33倍，低碳經(jīng)濟概念的PE在43.24倍，遠遠高于滬深300目前20.83倍的市盈率。而縱觀煤炭、石油等傳統(tǒng)能源行業(yè)，其PE估值分別為22.18和19.72，估值相對合理。因此，短期可待高估行業(yè)風(fēng)險逐步釋放后再擇機參與，作為中線配置。
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